Reconcile entries from pseudo bank statements

Este módulo ayuda cuando se importan archivos de extractos de proveedores de pago. Por lo general, dichos extractos cuadran a cero, y sus apuntes de contrapartida recaen todos en una cuenta transitoria. Mantener esa cuenta ordenada normalmente implica conciliar esos apuntes a mano.

Con este módulo, Odoo lo hace por ti:

• Cuando confirmas un extracto bancario, los apuntes de la cuenta transitoria que pertenecen a ese extracto se concilian automáticamente, siempre que el extracto cumpla los requisitos.
• Cuando vuelves a poner el extracto en borrador (reabrir), esa conciliación se elimina de nuevo.

Un extracto cumple los requisitos solo si las cuentas deudora y acreedora predeterminadas del diario son la misma cuenta y esa cuenta está marcada como conciliable, cada línea del extracto tiene una línea de contrapartida en esa cuenta por el importe total, y la suma de esas líneas de contrapartida es cero. Si no se cumple alguna de estas condiciones, no se concilia nada.

También se niega a actuar si las líneas ya están parcialmente conciliadas, y solo elimina una conciliación cuando las líneas siguen estando totalmente conciliadas entre sí.

El módulo amplía la pantalla existente de extractos bancarios (account.bank.statement) y funciona a través de los botones estándar Confirmar y Reabrir, por lo que no se añaden menús ni pantallas nuevas.