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Online Bank Statements

account_bank_statement_import_online folder_open OCA/bank-statement-import open_in_new
Accounting Licencia: AGPL-3

Este módulo proporciona la base para construir proveedores de extractos bancarios en línea.

Traducción automática al español (DeepSeek) de la descripción original de OCA, que está en inglés.

auto_awesome Qué hace este módulo

Generado por IA a partir del código · Odoo 13.0

Te permite configurar diarios bancarios para obtener extractos automáticamente desde un proveedor en línea, y extraerlos bajo demanda o según una programación. Este módulo es el marco base; las conexiones bancarias reales provienen de módulos de proveedor separados.

Este módulo añade una opción "Online (OCA)" como origen de los extractos bancarios en un diario bancario. Cuando se selecciona, se elige un proveedor en el formulario del diario, y Odoo crea automáticamente un registro de proveedor de extractos vinculado a ese diario.

  • En el diario, aparece una nueva sección "Online Bank Statements (OCA)" donde se elige el proveedor. Solo se permite un proveedor por diario.
  • Un registro de proveedor almacena los detalles de conexión (servicio, credenciales, certificados), la zona horaria y cómo deben agruparse los extractos: diario, semanal o mensual.
  • Una extracción programada se ejecuta cada hora mediante un cron job. Obtiene las transacciones de los proveedores activos cuya próxima ejecución esté pendiente, crea o reutiliza el extracto bancario abierto correspondiente, añade las líneas y omite los duplicados usando una referencia de importación única.
  • También se puede extraer manualmente: desde un diario, una acción de servidor abre un asistente donde se establece una fecha "Since" y "Until" y se confirma con el botón Pull.
  • Si falla una extracción programada, se publica un mensaje en el registro del proveedor y el error se escribe en el registro del servidor.
  • El panel del diario bancario oculta los botones manuales "Create Statement" e "Import Statement" cuando el origen es online.
  • Los proveedores son específicos de cada compañía: los usuarios solo ven los proveedores de sus compañías permitidas.

Nota: este módulo por sí solo no proporciona ninguna conexión bancaria real; la obtención real de datos la proporcionan módulos de proveedor independientes.

Depende de

accountaccount_bank_statement_importweb_widget_dropdown_dynamic

Lo necesitan otros módulos

account_bank_statement_import_online_adyenaccount_bank_statement_import_online_paypalaccount_bank_statement_import_online_pontoaccount_bank_statement_import_online_qontoaccount_bank_statement_import_online_transferwiseaccount_bank_statement_import_online_ua_pb_interpay
Modelos y campos (3)
  • account.journal · amplía un modelo existenteonline_bank_statement_provider, online_bank_statement_provider_id (Statement Provider)
  • online.bank.statement.provider · modelo nuevotz (Timezone), key, name (Name), active, origin, service, api_base, next_run (Next scheduled pull), password, username, company_id, journal_id, passphrase, certificate, currency_id, interval_type, account_number, interval_number (Scheduled update interval), update_schedule (Update Schedule), certificate_chain, last_successful_run (Last successful pull), certificate_public_key, certificate_private_key, statement_creation_mode
  • online.bank.statement.pull.wizard · modelo nuevodate_since (Since), date_until (Until), provider_ids (Providers)

Texto generado por IA (DeepSeek) al leer el código de la versión 13.0 en GitHub; puede contener errores, así que verifícalo en el código antes de decidir. Ver el código en GitHub

Disponibilidad por versión

Revisado: 2026-11-03
Confirmado (verificado en repositorio y rama) Estimado (sin verificar) Sin información

Estado de confirmación: 2 confirmadas, 7 sin información de 9 versiones.

Fuentes · Odoo 13.0

Confirmado el 2026-11-03 en la rama 13.0 de OCA/bank-statement-import.

terminal Instalación y uso

Documentación de OCA · Odoo 13.0

Configuración

Fuente · Odoo 13.0

Para configurar el proveedor de extractos bancarios en línea:

  • Vaya a Facturación > Configuración > Cuentas bancarias
  • Abra la cuenta bancaria que desea configurar y edítela
  • Establezca Bank Feeds en Online
  • Seleccione el proveedor de extractos bancarios en línea en la sección Online Bank Statements (OCA)
  • Guarde la cuenta bancaria
  • Haga clic en el proveedor y configure los ajustes específicos del proveedor.

o, alternativamente:

  • Vaya a Facturación > Resumen
  • Abra los ajustes de la cuenta del diario correspondiente
  • Cambie a la pestaña Bank Account
  • Establezca Bank Feeds en Online
  • Seleccione el proveedor de extractos bancarios en línea en la sección Online Bank Statements (OCA)
  • Guarde la cuenta bancaria
  • Haga clic en el proveedor y configure los ajustes específicos del proveedor.

NOTA: Para acceder a estas funciones, el usuario debe pertenecer al grupo Show Full Accounting Features.

Uso

Fuente · Odoo 13.0

Para extraer extractos bancarios históricos:

  • Vaya a Invoicing > Configuration > Bank Accounts
  • Seleccione cuentas bancarias específicas
  • Ejecute Actions > Online Bank Statements Pull Wizard
  • Configure el intervalo de fechas y haga clic en Pull

NOTA: Para acceder a estas funciones, el usuario debe pertenecer al grupo Show Full Accounting Features.

Traducción automática al español (DeepSeek) de la documentación original de OCA; los comandos y el código no se traducen. Sin información verificada en OCA: Instalación.

info

Datos importados de GitHub: esta ficha refleja la última revisión del catálogo, no una consulta en directo. Verifica siempre en la documentación del módulo y en staging antes de instalar en producción.