Account Bank Statement Import TXT/CSV/XLSX

Este módulo amplía la importación estándar de extractos bancarios para que puedas incorporar archivos que no están en los formatos bancarios habituales, como TXT, CSV o hojas de cálculo XLSX.

Creas un 'Statement Sheet Mapping' donde describes el archivo: codificación, delimitador, calificador de texto, separadores decimal y de miles, formato de fecha y qué columna contiene cada dato (fecha, importe, saldo, descripción, referencia, nombre del partner, cuenta bancaria, etc.). Se proporciona un mapeo de ejemplo. Los mapeos se gestionan desde el menú Contabilidad en 'Statement Sheet Mappings'.

Al importar un extracto, eliges el mapeo que se va a usar. También puedes establecer un mapeo predeterminado en cada diario bancario, de modo que el mapeo correcto se preseleccione automáticamente. Un asistente paso a paso te ayuda a crear un nuevo mapeo: sube un archivo, elige las opciones y luego selecciona las columnas del encabezado detectado.

Durante la importación, el módulo lee el archivo, ordena las transacciones por fecha, calcula los saldos inicial y final cuando se proporciona una columna de saldo, gestiona columnas de débito/crédito, importes multidivisa e IDs de transacción únicos. Si el archivo no proporciona un saldo final, se calcula a partir de las líneas del extracto. Funciona en account.bank.statement.import, account.journal y los nuevos modelos de mapeo y analizador.