Account Banking ACH Direct Debit

Este módulo permite cobrar pagos de clientes mediante adeudo directo ACH. Añade un formato "ACH" a los mandatos de cliente (account.banking.mandate), con campos adicionales: el tipo de mandato (Recurrente o Puntual), el esquema (Basic CORE o Enterprise B2B) y, para los mandatos recurrentes, el tipo de secuencia para el siguiente adeudo (First, Recurring o Final). Estos campos aparecen en el formulario y la lista de mandatos, y puede filtrar y agrupar mandatos por tipo, esquema y tipo de secuencia.

Se instala un nuevo método de pago entrante "ACH" (código ACH-In), que requiere una cuenta bancaria y un mandato. Se añade un menú "Payment Orders" bajo el menú de cuentas por cobrar de Contabilidad, donde se crean y procesan órdenes de adeudo directo de clientes. Cuando genera el archivo de pago de una orden ACH, el módulo produce el archivo Nacha/ACH.

Se aplican reglas automáticas: un mandato recurrente debe tener un tipo de secuencia; cambiar la cuenta bancaria de un mandato recurrente válido restablece el tipo de secuencia a First con una advertencia; cuando una orden se marca como cargada, se escribe la fecha del último adeudo en los mandatos, los mandatos puntuales y "Final" se establecen como caducados, y los mandatos "First" se cambian a "Recurring" con una nota en el mandato. Una tarea programada diaria establece los mandatos válidos como caducados cuando no se han utilizado durante 36 meses.