Account Banking Mandate

Este módulo añade un nuevo registro "Banking Mandate" que representa la autorización firmada de un cliente para que tu empresa adeude su cuenta bancaria. Puedes crear mandatos desde el menú Accounting en Receivables, o directamente desde el formulario de cuenta bancaria de un partner, donde se muestra una sección "Direct Debit Mandates".

Cada mandato tiene una referencia (autonumerada empezando por BM), un formato, un tipo, la cuenta bancaria y el partner vinculados, la fecha de firma, una copia escaneada opcional, la fecha del último adeudo y un estado: Draft, Valid, Expired o Cancelled. Los botones permiten Validate, Cancel y enviar un mandato cancelado Back to Draft. Un smart button muestra cuántas líneas de pago utilizan el mandato.

Las reglas de negocio se aplican automáticamente: - Un mandato no se puede validar sin una fecha de firma y una cuenta bancaria. - La fecha de firma no puede ser futura, y la fecha del último adeudo no puede ser anterior a la fecha de firma. - Las referencias deben ser únicas por compañía. - La cuenta bancaria de una línea de pago debe coincidir con la cuenta bancaria del mandato, y el mandato debe pertenecer a la misma compañía.

En las facturas de cliente, cuando el método de pago requiere un mandato, aparece un campo Direct Debit Mandate y se rellena con el primer mandato válido del partner. Las líneas de pago de pagos entrantes deben tener un mandato cuando el método lo requiera. Los partners muestran un recuento de sus mandatos y su primer mandato válido, y las cuentas bancarias listan sus mandatos.