Account cash invoice

Este módulo añade una forma rápida de liquidar una factura ya publicada o una factura de proveedor desde un diario de efectivo, sin salir del panel de contabilidad.

Dónde aparece: - En el panel de contabilidad, solo en los diarios de efectivo, se añade un enlace "Pay Invoice" al menú de acciones rápidas del diario. - Al hacer clic en él se abre un pequeño formulario emergente titulado "Pay invoice".

Qué solicita el formulario emergente: - El diario, la compañía y la moneda se rellenan previamente desde el diario de efectivo en el que se hizo clic y no se pueden cambiar. - Se elige si se trata de un documento de Cliente o de Proveedor. - A continuación, se selecciona la factura, la factura de proveedor, el reembolso o la nota de crédito. Solo se pueden seleccionar documentos publicados que aún no estén totalmente pagados, en la misma compañía y moneda, y del tipo correspondiente (facturas de cliente y reembolsos de proveedor para Cliente; facturas de proveedor y reembolsos de cliente para Proveedor). - El importe se establece por defecto en el saldo pendiente del documento elegido y se puede ajustar.

Qué ocurre al confirmar: - Se crea una línea de extracto bancario en el diario de efectivo con la fecha de hoy, la referencia de la factura, el contacto y la cuenta por cobrar o por pagar de la factura como contrapartida. - La línea de extracto se vincula a la factura, y los apuntes por cobrar/por pagar de ambas se concilian automáticamente, de modo que se actualiza el estado de pago de la factura.

También almacena la factura vinculada en las líneas de extracto bancario para su trazabilidad. El acceso está limitado a usuarios con permisos de facturación/contabilidad.