Account Payment Batch Processing

Este módulo añade una pantalla de pago por lotes sobre el asistente estándar Register Payment. Desde una lista de facturas de cliente o de proveedor seleccionas varios registros y usas la acción Batch Payments; el asistente muestra entonces una línea por factura con su partner, el saldo, el importe a pagar y la diferencia.

• Un botón "Auto-Fill Pay Amount" rellena los importes automáticamente a partir de los saldos.
• El total del lote se compara con la suma de los importes de las facturas; si no coinciden, un error de validación bloquea el pago.
• Para cada línea puedes elegir mantener la factura abierta o marcarla como totalmente pagada, y cuando hay una diferencia debes indicar una cuenta de regularización y una nota.
• Los motivos de ajuste (una pequeña lista de referencia con un código, una cuenta y un texto) se pueden asociar a una línea y se usan en el memo del pago.
• El importe en letras se calcula para la impresión de cheques.

Solo se pueden agrupar facturas publicadas que no estén pagadas o estén parcialmente pagadas, y todos los registros seleccionados deben compartir el mismo modo de pago, la misma moneda y el mismo tipo (no puedes mezclar facturas de cliente y facturas de proveedor). Tras la confirmación, se crea y se publica un pago por partner, y las facturas se concilian; los pagos resultantes se muestran en una lista de solo lectura agrupada por partner.