Account Payment Mandate

Este módulo añade un nuevo documento 'Banking Mandate' que registra la autorización de un cliente para adeudos directos. Puedes crear mandatos desde el menú Accounting en Receivables > Banking Mandates, o directamente desde el formulario de la cuenta bancaria de un cliente.

Cada mandato tiene una referencia (autogenerada con una secuencia), un tipo (recurrente o de uso único), una fecha de firma, un estado (borrador, válido, adeudo final, caducado, cancelado) y un escaneo opcional. Los mandatos están vinculados a un partner y a una de sus cuentas bancarias. Puedes validar, cancelar o mover un mandato a adeudo final usando los botones del formulario.

Cuando un método de pago está configurado para requerir un mandato, el mandato pasa a ser obligatorio en las facturas de cliente y en las líneas de pago. El sistema sugiere automáticamente el primer mandato válido del cliente, y puedes ver el número de mandatos en el formulario del cliente y las líneas de pago relacionadas desde el mandato.

Las reglas de negocio garantizan que un mandato no se pueda validar sin una fecha de firma y una cuenta bancaria, que la fecha de firma no sea futura y que la cuenta bancaria pertenezca al mismo partner. Las líneas de pago comprueban que la cuenta bancaria coincida con el mandato. Las reglas multiempresa restringen el acceso a los mandatos de las compañías permitidas.