Account Reconcile Model Oca

Este módulo recupera, para Odoo Community, la lógica de coincidencia automática de los modelos de conciliación utilizada al procesar transacciones bancarias.

En el formulario del modelo de conciliación (área de ajustes de Contabilidad), aparece una nueva casilla «Coincidencia única» para los modelos de tipo coincidencia de facturas. Cuando está marcada, solo se sugiere una contrapartida si se encuentra exactamente un apunte contable candidato; la casilla se desmarca automáticamente para los demás tipos de modelo.

Cuando se procesa una línea de extracto bancario, el módulo intenta encontrar el partner correcto: a partir del número de cuenta, del nombre del partner, de las asignaciones de partners definidas en los modelos, o comparando palabras de la referencia de pago, la nota y la referencia con los nombres de los partners.

Para los modelos de coincidencia de facturas, busca apuntes contables abiertos utilizando los criterios del modelo: diarios, naturaleza recibido/pagado, rangos de importe, partner y categorías de partner, texto contiene/no contiene/regex en la etiqueta, nota y tipo de transacción, misma moneda y un límite de meses pasados. Los tokens de texto (números y cadenas exactas) de la línea de extracto se comparan con los nombres y referencias de los apuntes, y las mejores coincidencias se clasifican.

También calcula las líneas de cancelación (porcentaje, importe fijo o importe extraído mediante regex de la etiqueta o la nota), incluidos los impuestos y la asignación de posición fiscal, y aplica reglas de tolerancia de pago (importe fijo o porcentaje) para decidir si los candidatos se rechazan, se ofrecen con una cancelación o se concilian automáticamente.