Bank Statement Import Generate Unique ID

Este módulo ayuda a los contables que importan extractos bancarios desde fuentes que no proporcionan un identificador de transacción. Sin uno, importar un periodo solapado puede crear líneas de extracto duplicadas.

En el formulario de configuración de un diario bancario, aparece una nueva casilla de verificación "Generate Missing Import IDs" (solo para diarios bancarios). Cuando está habilitada, cada línea de extracto importada después que no tenga un identificador de la fuente recibe uno generado. El valor es una huella construida a partir del número de cuenta, la fecha, la referencia de pago, el importe, la referencia y el nombre del partner, de modo que la misma transacción siempre produce la misma huella. Si la fuente sí proporciona un identificador, se conserva ese.

• Las transacciones idénticas dentro de la misma importación se numeran (por ejemplo con un sufijo -2, -3), de modo que todas se importan, mientras que reimportar el mismo extracto sigue ignorándolas.
• Solo las líneas importadas después de habilitar la opción reciben un ID automáticamente.

Junto a la casilla de verificación hay un botón "Generate for Existing Lines". Rellena un ID para todas las líneas de extracto existentes de ese diario que no tengan ninguno, usando la misma lógica que una importación. Primero se pide una confirmación. Después, una notificación indica cuántas líneas recibieron un ID y cuántas se omitieron porque su ID ya lo usa otra línea (posibles duplicados).

El módulo amplía la configuración del diario bancario y funciona junto con la importación de extractos bancarios. No añade menús propios.