Bank Statement TXT/CSV/XLSX Import

Este módulo añade una forma flexible de incorporar extractos bancarios a Odoo cuando el banco no proporciona un formato estándar. En lugar de un diseño de archivo fijo, se crea un "Sheet Mapping" que indica a Odoo cómo leer el archivo.

En un mapeo se elige la codificación del archivo, el delimitador de columnas, el calificador de texto, el formato de fecha y los separadores de miles y decimales. Después se indica qué columna contiene la fecha, el importe (o importes de débito y crédito por separado), el saldo, la moneda, la descripción, la referencia, el ID de transacción, el nombre del partner y los datos bancarios del partner. Si el archivo no tiene línea de encabezado, se pueden introducir números de columna en lugar de nombres, y se pueden omitir líneas vacías o ignorar filas y columnas iniciales.

Los mapeos se gestionan en Accounting > Statement Sheet Mappings. En un diario bancario se puede establecer un mapeo predeterminado, que luego se rellena previamente al importar un extracto. Un asistente guiado también permite subir un archivo, previsualizar sus columnas y crear un mapeo paso a paso.

Al importar, Odoo lee el archivo, ordena las transacciones por fecha y rellena los saldos inicial y final del extracto cuando se proporciona una columna de saldo. Si falta el saldo final, se calcula a partir del saldo inicial más los importes de las transacciones. Las transacciones conservan su ID único, referencia, notas e información del partner.