CNAB Structure

Este módulo añade un área de configuración donde el diseño de los archivos CNAB de bancos brasileños se describe una vez y se reutiliza. Una estructura CNAB está vinculada a un banco y a un método de pago, y se compone de lotes; cada lote contiene líneas (cabecera, segmentos, pie) y cada línea contiene campos con posiciones de inicio y fin, tipo, valor por defecto o un campo de origen mapeado.

• Los modos de pago se pueden vincular a una estructura CNAB y a formas de pago específicas; un indicador los marca como gestionados por el procesador de OCA.
• Las órdenes de pago toman automáticamente la estructura y el procesador del modo de pago, o de los valores por defecto establecidos en el diario del banco para pagos salientes.
• Cuando se genera una orden de pago, el módulo construye el archivo CNAB a partir de la estructura en lugar del archivo estándar, y marca los apuntes contables relacionados como exportados.
• Las líneas de pago obtienen automáticamente la forma de pago, el tipo de servicio, el nombre del beneficiario y los tipos de clave PIX/transferencia, usando reglas de coincidencia basadas en si el banco es el mismo y en si el partner es un empleado o un proveedor.
• Los diarios obtienen cuentas adicionales para tarifas, intereses y comisiones, descuentos y bonificaciones, tanto para pagos entrantes como salientes.
• Los botones de validación comprueban que las líneas y los lotes estén completos y correctamente ordenados antes de la aprobación; los registros aprobados no se pueden eliminar.
• Una pantalla de gestión de datos permite la copia de seguridad, la restauración y la actualización de la configuración CNAB mediante archivos CSV/ZIP, con bloqueo y seguimiento del estado.
• Los eventos de devolución obtienen códigos adicionales y pueden crear apuntes contables de contrapartida, comisión, descuento, bonificación y tarifa.