Bank Reconciliation Report

Este módulo proporciona a los contables un informe de Excel para ayudar a conciliar las cuentas bancarias. Se inicia desde el panel de contabilidad en la tarjeta de un diario bancario (un enlace 'Bank Reconciliation' en Report), desde el formulario de un extracto bancario (un botón 'Bank Reconciliation Report'), o desde el menú de informes de contabilidad. Un pequeño asistente solicita una fecha y uno o varios diarios bancarios; los diarios bancarios con una cuenta bancaria se preseleccionan. Al hacer clic en 'Export XLSX' se descarga el archivo.

Para cada diario bancario seleccionado, el informe muestra: - el saldo contable de la cuenta bancaria hasta la fecha elegida; - los apuntes contables de esa cuenta no vinculados a una línea de extracto bancario, con fecha, etiqueta, referencia, empresa, importe, fecha de la línea de extracto, número de asiento y cuentas de contrapartida; - las líneas de extracto bancario en borrador no vinculadas a ningún apunte contable, con fecha, etiqueta, referencia, empresa, importe y referencia del extracto; - un 'Bank Account Balance at the Bank' calculado como fórmula de Excel, para que pueda ajustarlo y encontrar diferencias con el saldo bancario real.

También añade un campo 'Statement Line Date' en los apuntes contables, que se muestra en el formulario del apunte contable, y un campo relacionado almacenado que utiliza el informe. Si no se selecciona ningún diario bancario, el archivo contiene una hoja de advertencia en su lugar.