Account Liquidity Forecast
Este módulo proporciona un Informe de previsión de liquidez basado en parámetros definidos por el usuario.
Para lanzar el asistente del informe, navegue a Contabilidad/Facturación > Informes > Previsión de liquidez. Se abrirá un asistente de configuración que le permitirá definir los parámetros del informe.
El informe comienza desde la fecha actual e incluye las siguientes opciones configurables:
- Fecha hasta: Especifica la fecha de finalización del informe. Los datos se recopilarán hasta esta fecha.
- Duración del período (Mes, Semana, Día): Define la granularidad de los intervalos de tiempo mostrados en el informe.
- Movimientos objetivo: Permite incluir o excluir asientos contables en borrador en el informe.
También puede añadir elementos de planificación adicionales que representen entradas o salidas de efectivo previstas en fechas específicas. Para ello, vaya a Contabilidad/Facturación > Contabilidad > Elementos de planificación de previsión de liquidez.
Esta herramienta ayuda a proporcionar una vista clara y personalizable de la posición de liquidez futura de su empresa.
Traducción automática al español (DeepSeek) de la descripción original de OCA, que está en inglés.
auto_awesome Qué hace este módulo
Generado por IA a partir del código · Odoo 16.0Añade un informe de Previsión de liquidez a Contabilidad que proyecta tu saldo de efectivo en periodos futuros, basándose en facturas de cliente abiertas, facturas de proveedor, pagos pendientes y tus propias partidas de efectivo planificadas.
Este módulo añade un nuevo informe en Contabilidad/Facturación > Informes > Previsión de liquidez. Al abrirlo se muestra un pequeño asistente donde se elige la fecha de fin, la longitud del periodo (días, semanas o meses) y si se incluyen solo los asientos publicados o todos los asientos. Después se puede ver el informe en pantalla, exportarlo a PDF o exportarlo a Excel.
El informe comienza desde hoy y divide la línea temporal en periodos. Para cada periodo muestra un saldo inicial, entradas de efectivo, salidas de efectivo, total de entradas, total de salidas, flujo de efectivo neto y saldo final. Las entradas y salidas proceden de los apuntes de cuentas por cobrar y por pagar abiertos (usando su fecha de vencimiento) y de las cuentas de pagos pendientes de los diarios de banco.
También puedes registrar tus propios movimientos de efectivo previstos como Liquidity Forecast Planning Items, agrupados en Planning Groups, disponibles en los menús de Contabilidad. Cada elemento tiene un nombre, una dirección (entrante o saliente), un importe, una fecha y una fecha de expiración. Estos elementos planificados se añaden al informe como líneas adicionales de entrada o salida, agrupadas por su grupo de planificación.
El acceso está controlado por los derechos de usuario y responsable de contabilidad, y los elementos de planificación se filtran por compañía.
Depende de
Menús que añade
Modelos y campos (7)
- account.account · amplía un modelo existente
- ir.actions.report · amplía un modelo existente
- report.report_liquidity_forecast_xlsx · modelo nuevo
- account.liquidity.forecast.planning.item · modelo nuevodate, name, amount, group_id (Planning Group), direction, company_id (Company), expiry_date, company_currency_id (Company Currency)
- account.liquidity.forecast.report.wizard · modelo nuevodate_to, company_id (Company), target_move (Target Moves), period_length
- account.liquidity.forecast.planning.group · modelo nuevoname, company_id (Company)
- report.account_liquidity_forecast.liquidity_forecast · modelo nuevo
Texto generado por IA (DeepSeek) al leer el código de la versión 16.0 en GitHub; puede contener errores, así que verifícalo en el código antes de decidir. El módulo es muy grande y solo se ha leído una parte del código. Ver el código en GitHub
Disponibilidad por versión
Revisado: 2026-11-03Estado de confirmación: 1 confirmada, 8 sin información de 9 versiones.
Fuentes · Odoo 16.0
Confirmado el 2026-11-03 en la rama 16.0 de OCA/account-financial-reporting.
terminal Instalación y uso
Sin información verificadaLas instrucciones de instalación, el paquete de distribución, las dependencias y los pasos de configuración no se muestran porque todavía no se han verificado en la documentación del módulo para ninguna versión.
Datos importados de GitHub: esta ficha refleja la última revisión del catálogo, no una consulta en directo. Verifica siempre en la documentación del módulo y en staging antes de instalar en producción.