Este módulo permite disponer de una previsión de flujo de caja. La previsión se basa en dos tipos de fecha:
- Apuntes contables: utiliza el campo Due Date en lugar de la fecha contable Date.
- Líneas de previsión: líneas manuales creadas que prevén movimientos de entrada/salida de efectivo.
También añade:
- Planes de flujo de caja: una plantilla recurrente que genera toda una serie de líneas de previsión con un solo clic.
- Un límite configurable por compañía sobre el número de líneas de previsión que un solo plan puede generar a la vez, para evitar series descontroladas en rangos de fechas muy largos.
Traducción automática al español (DeepSeek) de la descripción original de OCA, que está en inglés.
auto_awesome Qué hace este módulo
Generado por IA a partir del código · Odoo 19.0Planifica y pronostica las entradas y salidas de efectivo futuras de tu empresa. Crea planes de flujo de efectivo recurrentes que generen automáticamente líneas de previsión, y visualiza todo en un informe de flujo de efectivo con periodos semanales y mensuales.
Este módulo añade una herramienta de previsión de flujo de caja sobre el motor de informes MIS Builder. Aparece en el menú de informes de Finance con dos nuevas entradas: 'Cash Flow Forecast Line' y 'Forecast Planner'.
- Forecast Planner: crea un plan con un nombre, partner, account, amount, fechas de inicio y fin, y una recurrencia (cada X días, semanal o mensual). Un botón 'Generate Forecast Lines' crea una línea de previsión por periodo. Si ya existen líneas, una confirmación avisa de que se eliminarán y se regenerarán. Un botón contador muestra cuántas líneas se generaron y las abre.
- Forecast lines: cada línea tiene una fecha, account, partner, descripción y amount. También se pueden crear manualmente. La account debe pertenecer a la compañía seleccionada, y solo se pueden elegir cuentas por cobrar/pagar.
- Accounts: una nueva casilla 'Hide in Cash Flow?' en las cuentas por cobrar y pagar las excluye del informe.
- Report: un informe MIS 'Cash Flow' combina apuntes contables no conciliados (usando su fecha de vencimiento) con líneas de previsión, mostrando liquidez, totales de entrada/salida, balance del periodo y balance general, con estilo verde/rojo para resultados positivos/negativos. Los periodos predefinidos cubren la situación actual más las próximas semanas y meses.
- Settings: un límite por compañía (por defecto 100) limita cuántas líneas puede generar un plan a la vez; aparece un aviso si se alcanza el límite.
Depende de
Lo necesitan otros módulos
Menús que añade
Modelos y campos (6)
- res.company · amplía un modelo existentecash_flow_plan_max_forecast_lines
- mis.cash_flow · modelo nuevodate, name, debit, credit, line_type, account_id (Account), company_id (Company), partner_id (Partner), reconciled, account_type, move_line_id (Journal Item), parent_state, full_reconcile_id (Matching Number)
- account.account · amplía un modelo existentehide_in_cash_flow (Hide in Cash Flow?)
- mis.cash.flow.plan · modelo nuevoname, balance (Balance / Amount), date_end, account_id (Account), company_id, date_start, partner_id (Partner), periodicity, every_x_days (Interval (Days)), forecast_line_ids (Generated Forecast Lines), forecast_line_count
- res.config.settings · amplía un modelo existentecash_flow_plan_max_forecast_lines (Cash Flow Plan Max Forecast Lines)
- mis.cash_flow.forecast_line · modelo nuevodate, name, balance, account_id (Account), company_id (Company), partner_id (Partner), cash_flow_plan_id (Origin Cash Flow Plan)
Texto generado por IA (DeepSeek) al leer el código de la versión 19.0 en GitHub; puede contener errores, así que verifícalo en el código antes de decidir. Ver el código en GitHub
Disponibilidad por versión
Revisado: 2026-11-03Estado de confirmación: 8 confirmadas, 1 sin información de 9 versiones.
Fuentes · Odoo 19.0
Confirmado el 2026-11-03 en la rama 19.0 de OCA/account-financial-reporting.
terminal Instalación y uso
Documentación de OCA · Odoo 19.0Para usar este módulo, necesita:
- Vaya a Accounting \> Reports \> MIS Reporting \> MIS Reports y elija el informe "Cash Flow"
- Puede añadir líneas de previsión en Accounting \> Reports \> MIS Reporting \> Cash Flow Forecast Line
- Si selecciona en "Target Moves" el valor "All Posted Entries", obtendrá solo las líneas de facturas/asientos ya publicados + las líneas de previsión.
- Si selecciona "All Entries", también se incluyen las facturas/asientos en borrador.
- En cualquier caso, las facturas/asientos cancelados no se incluyen.
Para crear un plan de flujo de caja recurrente, necesita:
- Vaya a Accounting \> Reporting \> MIS Reporting \> Forecast Planner.
- Cree un nuevo plan y establezca la periodicidad (cada X días, semanal o mensual).
- Haga clic en Generate Forecast Lines. El plan crea una línea de previsión de flujo de caja por periodo entre las fechas de inicio y fin.
- Use el botón inteligente Forecast Lines del plan para ver las líneas generadas.
Para limitar cuántas líneas puede generar un solo plan a la vez, necesita:
- Vaya a Accounting \> Configuration \> Settings, sección Cash Flow Plan.
- Establezca el valor de Max Forecast Lines.
- Si la generación de un plan superara este límite, solo se crean las primeras líneas hasta el límite y se muestra una advertencia.
Traducción automática al español (DeepSeek) de la documentación original de OCA; los comandos y el código no se traducen. Sin información verificada en OCA: Instalación, Configuración.
Las instrucciones de instalación, el paquete de distribución, las dependencias y los pasos de configuración no se muestran porque todavía no se han verificado en la documentación del módulo para ninguna versión.
Datos importados de GitHub: esta ficha refleja la última revisión del catálogo, no una consulta en directo. Verifica siempre en la documentación del módulo y en staging antes de instalar en producción.