Import OFX Bank Statement by ACCTID

Este módulo te ayuda a importar extractos bancarios OFX al diario bancario correcto incluso cuando el identificador de cuenta dentro del archivo OFX difiere del número de cuenta almacenado en Odoo.

En cada cuenta bancaria (el registro res.partner.bank), aparece un nuevo campo "OFX ACCTID" en el formulario de la cuenta bancaria, justo después del campo bank. Puedes almacenar ahí el identificador técnico de cuenta exactamente como aparece en el archivo OFX. Un segundo campo de solo lectura, "Sanitized OFX ACCTID", se calcula automáticamente a partir de él eliminando los caracteres de formato, para que las comparaciones sean fiables.

Cuando importas un extracto OFX, el motor de importación busca primero un diario bancario cuya cuenta bancaria tenga un OFX ACCTID saneado que coincida con el identificador de cuenta encontrado en el archivo. Si se encuentra una coincidencia, la importación utiliza el número de cuenta de ese diario. Si el diario que seleccionaste manualmente no coincide con el encontrado en el archivo, un mensaje de error te pide que uses el diario adecuado o el botón de importación genérico del Accounting Dashboard. Si no se ha establecido ningún OFX ACCTID, se utiliza el comportamiento estándar basado en el número de cuenta.

Esto afecta principalmente a las cuentas bancarias y al asistente de importación de extractos bancarios, y es útil cuando el ACCTID del archivo no es el mismo que el número de cuenta habitual guardado en Odoo.