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Online Bank Statements

account_statement_import_online folder_open OCA/bank-statement-import open_in_new
Accounting Licencia: AGPL-3

Este módulo proporciona la base para construir proveedores de extractos bancarios en línea.

Traducción automática al español (DeepSeek) de la descripción original de OCA, que está en inglés.

auto_awesome Qué hace este módulo

Generado por IA a partir del código · Odoo 19.0

Permite a los contables configurar proveedores de extractos bancarios en línea en los diarios bancarios y extraer transacciones automáticamente o bajo demanda a los extractos bancarios de Odoo, con una tarea programada y una vista de depuración.

Este módulo añade un marco para descargar transacciones bancarias desde un proveedor en línea a Odoo. No contiene un conector bancario real en sí mismo; proporciona las pantallas, la programación y la lógica de creación de extractos en los que se integran los módulos de proveedores.

Dónde aparece: - Un nuevo menú "Online Bank Statement Providers" bajo el menú de configuración de Contabilidad, que lista los proveedores con su diario, servicio, moneda, programación de actualización y próxima ejecución. - En el formulario del diario bancario, cuando la fuente de extractos bancarios se establece en "Online (OCA)", aparecen un campo de proveedor y un botón Configuration, además de un botón "Pull Online Bank Statement" en la caja de botones. - Un asistente de descarga que solicita una fecha From y To, con los botones Import Transactions y (para usuarios técnicos) Show Transaction Data.

Reglas de negocio y comportamiento automático: - Solo puede existir un proveedor por diario, y el intervalo programado debe ser mayor que cero. - Crear o cambiar un proveedor lo vincula automáticamente a su diario y establece la fuente del diario en línea; eliminarlo restablece el diario. - Un trabajo programado se ejecuta cada hora y descarga extractos para los proveedores activos cuya próxima ejecución esté vencida, y luego adelanta la próxima ejecución; los fallos se registran y se publican como mensajes en el proveedor. - Las transacciones descargadas se dividen en extractos diarios, semanales o mensuales, se omiten los duplicados, los saldos se arrastran desde el extracto anterior y las fechas se convierten usando la zona horaria del proveedor. - Los proveedores están restringidos por compañía.

Depende de

account_statement_import_base

Lo necesitan otros módulos

account_statement_import_online_gocardlessaccount_statement_import_online_ofxaccount_statement_import_online_paypalaccount_statement_import_online_plaidaccount_statement_import_online_pontoaccount_statement_import_online_qontoaccount_statement_import_online_stripeaccount_statement_import_online_wise

Menús que añade

online_bank_statement_provider_menu
Modelos y campos (4)
  • account.journal · amplía un modelo existenteonline_bank_statement_provider, online_bank_statement_provider_id (Statement Provider)
  • online.bank.statement.provider · modelo nuevotz (Timezone), key, name, active, origin, service, api_base, next_run (Next scheduled pull), password, username, company_id, journal_id, passphrase, certificate, currency_id, interval_type, account_number, interval_number (Scheduled update interval), update_schedule, create_statement, certificate_chain, last_successful_run (Last successful pull), certificate_public_key, certificate_private_key, statement_creation_mode (Transactions interval to obtain)
  • online.bank.statement.pull.debug · modelo nuevodata (RAW data)
  • online.bank.statement.pull.wizard · modelo nuevodate_since (From), date_until (To)

Texto generado por IA (DeepSeek) al leer el código de la versión 19.0 en GitHub; puede contener errores, así que verifícalo en el código antes de decidir. Ver el código en GitHub

Disponibilidad por versión

Revisado: 2026-11-03
Confirmado (verificado en repositorio y rama) Estimado (sin verificar) Sin información

Estado de confirmación: 6 confirmadas, 3 sin información de 9 versiones.

Fuentes · Odoo 15.0

Confirmado el 2026-11-03 en la rama 15.0 de OCA/bank-statement-import.

terminal Instalación y uso

Documentación de OCA · Odoo 19.0

Configuración

Fuente · Odoo 19.0

Para configurar el proveedor de extractos bancarios en línea:

  • Vaya a Facturación \> Configuración \> Proveedores de extractos bancarios en línea
  • Cree un proveedor y configure los ajustes específicos del proveedor.

Si desea permitir que se creen extractos bancarios vacíos cada vez que se extraiga la información, puede marcar la opción "Permitir extractos vacíos" a nivel de configuración del proveedor.

NOTA: Para acceder a estas funciones, el usuario debe pertenecer al grupo Mostrar funciones contables completas.

Uso

Fuente · Odoo 19.0

Para extraer extractos bancarios históricos:

  • Vaya a Facturación \> Configuración \> Proveedores de extractos bancarios en línea
  • Seleccione un proveedor específico
  • Haga clic en PULL ONLINE BANK STATEMENT
  • Configure el intervalo de fechas y haga clic en Pull

NOTA: Para acceder a estas funciones, el usuario debe pertenecer al grupo Show Full Accounting Features.

Traducción automática al español (DeepSeek) de la documentación original de OCA; los comandos y el código no se traducen. Sin información verificada en OCA: Instalación.

info

Datos importados de GitHub: esta ficha refleja la última revisión del catálogo, no una consulta en directo. Verifica siempre en la documentación del módulo y en staging antes de instalar en producción.