Online Bank Statements: OFX

Este módulo añade una opción OFX a los proveedores de extractos bancarios en línea en Contabilidad. Cuando el servicio de un proveedor se establece en OFX, aparece una nueva pestaña "OFX Institutions" en el formulario del proveedor donde puedes listar las instituciones a las que conectarte, con nombre de usuario, contraseña, identificador del banco y número de cuenta.

Un botón "Import OFX Institutions" en el formulario del proveedor descarga una lista de instituciones compatibles desde ofxhome.com y las almacena, para que puedas elegir una en lugar de escribir sus datos.

Cuando ejecutas el asistente de extracción para obtener extractos, si el proveedor es OFX debes seleccionar una o más líneas de institución OFX; el asistente entonces recupera las transacciones para el rango de fechas elegido y crea un extracto bancario con las líneas correspondientes. Cada línea importada obtiene una referencia de pago construida a partir del beneficiario, el número de cheque y la nota, además de la fecha, el importe y un identificador de importación único para evitar duplicados.

Los extractos solo se crean si hay transacciones, y el nombre del extracto se genera automáticamente. El módulo modifica el proveedor de extractos bancarios en línea, el asistente de extracción, y añade dos modelos nuevos: OFX Institution y OFX Institution Line. Los derechos de acceso permiten a los usuarios de contabilidad gestionar instituciones y líneas, mientras que otros usuarios solo pueden leerlas.