Importación de extractos bancarios españoles (Norma 43)

Este módulo añade el formato español Norma 43 de AEB (.n43) al asistente de importación de extractos bancarios, para que puedas subir los archivos que proporciona tu banco español en lugar de introducir las transacciones a mano.

En cada diario bancario, en la configuración avanzada, una nueva sección "Norm 43 options" te permite elegir qué fecha usar para las líneas importadas: la fecha valor o la fecha de operación. El valor predeterminado es la fecha valor.

Cuando importas un archivo, Odoo lee la cabecera de cuenta, los movimientos, los detalles de concepto y los registros de cierre. Comprueba que el número de líneas de debe y haber, los totales de debe y haber y el saldo final coincidan con lo que declara el archivo, y se detiene con un error si no es así. También verifica que el número de cuenta bancaria del archivo coincida con el configurado en el diario.

Para cada transacción, Odoo construye una descripción a partir de las líneas de concepto, rellena una referencia e intenta encontrar el contacto correspondiente usando las reglas de varios bancos españoles (CaixaBank, Santander, Bankia y Sabadell), buscando por NIF o por nombre. Si no se encuentra ningún contacto, la línea se importa igualmente sin uno.

El módulo también asigna algunos códigos de concepto a cuentas contables generales, de modo que las líneas importadas pueden preasignarse a cuentas como las de clientes o proveedores.